Module de Transfert en Comptabilité : Différence entre versions

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(Pré-requis du module)
 
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Ce module vous permet d'exporter dans le bon format et en écritures comptables :  
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Ce module vous permet d'exporter vers un logiciel comptable les écritures suivantes :  
 
* les recettes
 
* les recettes
 
* les dépenses  
 
* les dépenses  
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Profitez-en sans plus attendre en l'activant directement depuis HarMobil' ! 😊
 
Profitez-en sans plus attendre en l'activant directement depuis HarMobil' ! 😊
  
#Depuis l'accès Administrateur (appelé aussi Gérant), connectez-vous à votre solution
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#Connectez-vous depuis l'accès Administrateur (appelé aussi Gérant)
 
#Depuis la page d'accueil, cliquez sur '''"Ma Config"''' à gauche
 
#Depuis la page d'accueil, cliquez sur '''"Ma Config"''' à gauche
 
#Sous la rubrique '''Modules & Passerelles''', cliquez sur '''"+ Gérer..."'''
 
#Sous la rubrique '''Modules & Passerelles''', cliquez sur '''"+ Gérer..."'''
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Vous pouvez ensuite finaliser en validant la commande, '''l'activation est instantanée''' !
 
Vous pouvez ensuite finaliser en validant la commande, '''l'activation est instantanée''' !
  
'''''Remarque :''' Le module '''s'active par bureau'''. Si besoin, répétez cette manipulation sur vos autres bureaux.''
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L'ajout de ce module est accompagné de téléformation avec un de nos super formateurs 😉
  
 
==Régler votre module==
 
==Régler votre module==
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Pour effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement du module, rendez-vous sur le bouton [[Fichier:Roue crantée.png|25px]].
 
Pour effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement du module, rendez-vous sur le bouton [[Fichier:Roue crantée.png|25px]].
  
'''Les premiers réglages''' :
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'''''À savoir''' : Nous vous conseillons de renseigner ces informations avec l'aide de votre expert-comptable 😊'' 
  
 
:1. Sélectionnez l'onglet [[Fichier:Bouton trésorerie.png|25px|sans_cadre]] et à la '''ligne 4-1-1 Transfert Compta''', cliquez sur '''"Gérer"'''  
 
:1. Sélectionnez l'onglet [[Fichier:Bouton trésorerie.png|25px|sans_cadre]] et à la '''ligne 4-1-1 Transfert Compta''', cliquez sur '''"Gérer"'''  
:2. Cliquez sur '''"+Réglages avancés..."''' et remplissez tous les champs nécessaires avant de '''valider'''
 
  
'''''À savoir''' : Nous vous conseillons de renseigner ces informations avec l'aide de votre expert-comptable 😊''
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:2. Renseignez les lignes '''"Type compta"''' et '''"Type de fichier"''' en fonction du logiciel comptable utilisé
 
<u>Voici les différents champs</u> :
 
  
* Type compta : ''Universel FEC, Ciel ou Sage en fonction du logiciel de votre comptable''
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Il est fortement recommandé de consulter les réglages avancés '''uniquement''' avec un conseiller AGX !
* Type de fichier : ''TXT, DAT ou CSV en fonction de ce que le logiciel comptable accepte''
 
* Caractère séparateur : ''Choix du caractère inséré automatiquement entre les données''
 
* Valeur nulle : ''Chiffre indiqué lorsqu'une ligne est vide''
 
* Compte à définir : ''Le numéro de compte à indiquer lorsqu'il n'est pas renseigné''
 
* Enlever les accents : ''Permet d'enlever tous les accents''
 
* Transfert/Engagements : ''À cocher en fonction de votre comptabilité (sur encaissement ou sur engagement)''
 
* Compte élève : ''Numéro de compte de l'élève''
 
* Rubrique perso : ''lien avec une rubrique personnalisé de la [[Fiche Élève]]''
 
* Valeur défaut Rubrique : ''Choix de la valeur de défaut pour les noms des élèves''
 
  
 
'''Les seconds réglages''' :
 
'''Les seconds réglages''' :
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:- Pour modifier une information, cliquez sur [[Fichier:Img bouton 'modifier'.png|25px]]
 
:- Pour modifier une information, cliquez sur [[Fichier:Img bouton 'modifier'.png|25px]]
  
:- Pour supprimer une information, cliquez sur [[Fichier:Corbeille.png|25px]]
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:- Pour supprimer une information, cliquez sur [[Fichier:Corbeille.png|23px]]
  
 
==Pré-requis du module==
 
==Pré-requis du module==
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*Dans les formules, regardez si les numéros de compte sont à jour  
 
*Dans les formules, regardez si les numéros de compte sont à jour  
  
'''''À savoir''' : Ces modifications se feront pour les prochains élèves à qui vous allez ajouter la formule.
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{| class="wikitable"
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|'''<span style="color: #EA5B0C">À savoir''' : Ces modifications se feront pour les prochains élèves à qui vous allez ajouter la formule.
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Avant chaque transfert, il est judicieux de lancer '''"Cohérence"'''. Cet outil sert à détecter les petites erreurs présentes dans votre logiciel. Il est assez exhaustif donc il est possible qu'il signale des choses sur lesquelles votre comptable est moins regardant. Vérifiez avec lui ce qui est nécessaire de corriger.
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'''"Cohérence"''' se trouve sur la page d'accueil, en cliquant sur '''"Outils"''' à gauche. Sélectionnez l'onglet '''Trésorerie''' afin d'avoir les incohérences de ce module 😉
  
 
==Générer le fichier "FEC"==
 
==Générer le fichier "FEC"==
  
Vous allez voir, c'est hyper simple de générer le fichier FEC sur HarMobil' !
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Vous allez voir, c'est assez simple de générer le fichier FEC sur HarMobil' !
  
 
Depuis la trésorerie (onglet [[Fichier:Bouton trésorerie.png|25px]]), il vous suffit de cliquer sur '''"Transférer"'''.  
 
Depuis la trésorerie (onglet [[Fichier:Bouton trésorerie.png|25px]]), il vous suffit de cliquer sur '''"Transférer"'''.  

Version actuelle datée du 14 février 2023 à 13:52

Ce module vous permet d'exporter vers un logiciel comptable les écritures suivantes :

  • les recettes
  • les dépenses
  • les factures

Ainsi, plus besoin de ressaisir toutes vos données 😉

Activer le module

Profitez-en sans plus attendre en l'activant directement depuis HarMobil' ! 😊

  1. Connectez-vous depuis l'accès Administrateur (appelé aussi Gérant)
  2. Depuis la page d'accueil, cliquez sur "Ma Config" à gauche
  3. Sous la rubrique Modules & Passerelles, cliquez sur "+ Gérer..."

De là, vous pouvez activer ou désactiver les options du logiciel. Pour cela, cliquez simplement sur la case devant l'icône Bouton ajout transfert compta.png afin qu'elle passe en bleu.

Vous pouvez ensuite finaliser en validant la commande, l'activation est instantanée !

Remarque : Le module s'active par bureau. Si besoin, répétez cette manipulation sur vos autres bureaux.

L'ajout de ce module est accompagné de téléformation avec un de nos super formateurs 😉

Régler votre module

Pour effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement du module, rendez-vous sur le bouton Roue crantée.png.

À savoir : Nous vous conseillons de renseigner ces informations avec l'aide de votre expert-comptable 😊

1. Sélectionnez l'onglet Bouton trésorerie.png et à la ligne 4-1-1 Transfert Compta, cliquez sur "Gérer"
2. Renseignez les lignes "Type compta" et "Type de fichier" en fonction du logiciel comptable utilisé

Il est fortement recommandé de consulter les réglages avancés uniquement avec un conseiller AGX !

Les seconds réglages :

Sélectionnez l'onglet Bouton trésorerie.png et cliquez sur "Gérer" pour chacun de ces réglages :

  • 1-1-1 Journaux
  • 1-1-2 Comptes
  • 1-2-1 Mode de paiement
  • 1-3-1 Taux de TVA
  • 1-4-1 Dépenses (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses)
  • 1-5-1 Fournisseurs (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses)

Le fonctionnement de ces réglages est toujours le même :

- Pour ajouter une information, cliquez sur Bouton de navigation 1.png
- Pour modifier une information, cliquez sur Img bouton 'modifier'.png
- Pour supprimer une information, cliquez sur Corbeille.png

Pré-requis du module

Pour que le module transfert toutes les données correctement, il est important de remplir les infos suivantes :

  • Dans les tarifs, vérifiez que les numéros de compte et la TVA soient bien renseignés pour chaque ligne
  • Dans les formules, regardez si les numéros de compte sont à jour
À savoir : Ces modifications se feront pour les prochains élèves à qui vous allez ajouter la formule.

Avant chaque transfert, il est judicieux de lancer "Cohérence". Cet outil sert à détecter les petites erreurs présentes dans votre logiciel. Il est assez exhaustif donc il est possible qu'il signale des choses sur lesquelles votre comptable est moins regardant. Vérifiez avec lui ce qui est nécessaire de corriger.

"Cohérence" se trouve sur la page d'accueil, en cliquant sur "Outils" à gauche. Sélectionnez l'onglet Trésorerie afin d'avoir les incohérences de ce module 😉

Générer le fichier "FEC"

Vous allez voir, c'est assez simple de générer le fichier FEC sur HarMobil' !

Depuis la trésorerie (onglet Bouton trésorerie.png), il vous suffit de cliquer sur "Transférer".

Une fenêtre s'ouvre, vous permettant de cocher ce que vous souhaitez transférer : recettes, factures, dépenses...

Vous pouvez également choisir la période et le bureau, puis cliquer sur "Transférer" 😉

Le téléchargement du fichier va se lancer automatiquement !