Module de Transfert en Comptabilité : Différence entre versions

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(Régler votre module)
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* 1-5-1 Fournisseurs (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses)
 
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Le fonctionnement de ces réglages est toujours le même :
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Version du 26 septembre 2022 à 13:44

Ce module vous permet d'exporter dans le bon format et en écritures comptables :

  • les recettes
  • les dépenses
  • les factures

Ainsi, plus besoin de ressaisir toutes vos données 😉

Activer le module

Profitez-en sans plus attendre en l'activant directement depuis HarMobil' ! 😊

  1. Depuis l'accès Administrateur (appelé aussi Gérant), connectez-vous à votre solution
  2. Depuis la page d'accueil, cliquez sur "Ma Config" à gauche
  3. Sous la rubrique Modules & Passerelles, cliquez sur "+ Gérer..."

De là, vous pouvez activer ou désactiver les options du logiciel. Pour cela, cliquez simplement sur la case devant l'icône Bouton ajout transfert compta.png afin qu'elle passe en bleu.

Vous pouvez ensuite finaliser en validant la commande, l'activation est instantanée !

Remarque : Le module s'active par bureau. Si besoin, répétez cette manipulation sur vos autres bureaux.

Régler votre module

Pour effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement du module, rendez-vous sur le bouton Roue crantée.png.

Les premiers réglages :

1. Sélectionnez l'onglet Bouton trésorerie.png et à la ligne 4-1-1 Transfert Compta, cliquez sur "Gérer"
2. Cliquez sur "+Réglages avancés..." et remplissez tous les champs nécessaires avant de valider

À savoir : Nous vous conseillons de renseigner ces informations avec l'aide de votre expert-comptable 😊

Voici les différents champs :

  • Type compta : Universel FEC, Ciel ou Sage en fonction du logiciel de votre comptable
  • Type de fichier : TXT, DAT ou CSV en fonction de ce que le logiciel comptable accepte
  • Caractère séparateur : Choix du caractère inséré automatiquement entre les données
  • Valeur nulle : Chiffre indiqué lorsqu'une ligne est vide
  • Compte à définir : Le numéro de compte à indiquer lorsqu'il n'est pas renseigné
  • Enlever les accents : Permet d'enlever tous les accents
  • Transfert/Engagements : À cocher en fonction de votre comptabilité (sur encaissement ou sur engagement)
  • Compte élève : Numéro de compte de l'élève
  • Rubrique perso : lien avec une rubrique personnalisé de la Fiche Élève
  • Valeur défaut Rubrique : Choix de la valeur de défaut pour les noms des élèves

Les seconds réglages :

Sélectionnez l'onglet Bouton trésorerie.png et cliquez sur "Gérer" pour chacun de ces réglages :

  • 1-1-1 Journaux
  • 1-1-2 Comptes
  • 1-2-1 Mode de paiement
  • 1-3-1 Taux de TVA
  • 1-4-1 Dépenses (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses)
  • 1-5-1 Fournisseurs (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses)

Le fonctionnement de ces réglages est toujours le même :

- Pour ajouter une information, cliquez sur Bouton de navigation 1.png
- Pour modifier une information, cliquez sur Img bouton 'modifier'.png

Pré-requis du module

Pour que le module transfert toutes les données correctement, il est important de remplir les infos nécessaires :

  • Dans les tarifs, vérifiez que les numéros de compte et la TVA soient bien renseignés pour chaque ligne
  • Dans les formules, regardez si les numéros de compte sont bien à jour

A savoir : Ces modifications se feront pour les prochains élèves à qui vous allez ajouter la formule.

Note : Ces modifs se feront pour les prochains règlements sur les élèves qui auront la nouvelle formule modifiée.

Journal des conformités : pas possible de modifier les reglements Mais ctrl + H dans l’export des fichiers permet de remplacer une donnée par une autre (mais attention)

Générer le fichier "FEC"

Vous allez voir, c'est hyper simple de générer le fichier FEC sur HarMobil' !

Depuis la trésorerie (onglet Bouton trésorerie.png), il vous suffit de cliquer sur "Transférer".

Une fenêtre s'ouvre, vous permettant de cocher ce que vous souhaitez transférer : recettes, factures, dépenses...

Vous pouvez également choisir la période et le bureau, puis cliquer sur "Transférer" 😉

Le téléchargement du fichier va se lancer automatiquement !