Module de Transfert en Comptabilité : Différence entre versions
(→Activer le module) |
(→Pré-requis du module) |
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*Dans les formules, regardez si les numéros de compte sont à jour | *Dans les formules, regardez si les numéros de compte sont à jour | ||
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Avant chaque transfert, il est judicieux de lancer '''"Cohérence"'''. Cet outil sert à détecter les petites erreurs présentes dans votre logiciel. Il est assez exhaustif donc il est possible qu'il signale des choses sur lesquelles votre comptable est moins regardant. Vérifiez avec lui ce qui est nécessaire de corriger. | Avant chaque transfert, il est judicieux de lancer '''"Cohérence"'''. Cet outil sert à détecter les petites erreurs présentes dans votre logiciel. Il est assez exhaustif donc il est possible qu'il signale des choses sur lesquelles votre comptable est moins regardant. Vérifiez avec lui ce qui est nécessaire de corriger. | ||
Version actuelle datée du 14 février 2023 à 13:52
Ce module vous permet d'exporter vers un logiciel comptable les écritures suivantes :
- les recettes
- les dépenses
- les factures
Ainsi, plus besoin de ressaisir toutes vos données 😉
Activer le module
Profitez-en sans plus attendre en l'activant directement depuis HarMobil' ! 😊
- Connectez-vous depuis l'accès Administrateur (appelé aussi Gérant)
- Depuis la page d'accueil, cliquez sur "Ma Config" à gauche
- Sous la rubrique Modules & Passerelles, cliquez sur "+ Gérer..."
De là, vous pouvez activer ou désactiver les options du logiciel. Pour cela, cliquez simplement sur la case devant l'icône 
afin qu'elle passe en bleu.
Vous pouvez ensuite finaliser en validant la commande, l'activation est instantanée !
| Remarque : Le module s'active par bureau. Si besoin, répétez cette manipulation sur vos autres bureaux. |
L'ajout de ce module est accompagné de téléformation avec un de nos super formateurs 😉
Régler votre module
Pour effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement du module, rendez-vous sur le bouton 
.
À savoir : Nous vous conseillons de renseigner ces informations avec l'aide de votre expert-comptable 😊
- 1. Sélectionnez l'onglet
et à la ligne 4-1-1 Transfert Compta, cliquez sur "Gérer"
- 2. Renseignez les lignes "Type compta" et "Type de fichier" en fonction du logiciel comptable utilisé
Il est fortement recommandé de consulter les réglages avancés uniquement avec un conseiller AGX !
Les seconds réglages :
Sélectionnez l'onglet 
et cliquez sur "Gérer" pour chacun de ces réglages :
- 1-1-1 Journaux
- 1-1-2 Comptes
- 1-2-1 Mode de paiement
- 1-3-1 Taux de TVA
- 1-4-1 Dépenses (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses)
- 1-5-1 Fournisseurs (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses)
Le fonctionnement de ces réglages est toujours le même :
- - Pour ajouter une information, cliquez sur
- - Pour modifier une information, cliquez sur
- - Pour supprimer une information, cliquez sur
Pré-requis du module
Pour que le module transfert toutes les données correctement, il est important de remplir les infos suivantes :
- Dans les tarifs, vérifiez que les numéros de compte et la TVA soient bien renseignés pour chaque ligne
- Dans les formules, regardez si les numéros de compte sont à jour
| À savoir : Ces modifications se feront pour les prochains élèves à qui vous allez ajouter la formule. |
Avant chaque transfert, il est judicieux de lancer "Cohérence". Cet outil sert à détecter les petites erreurs présentes dans votre logiciel. Il est assez exhaustif donc il est possible qu'il signale des choses sur lesquelles votre comptable est moins regardant. Vérifiez avec lui ce qui est nécessaire de corriger.
"Cohérence" se trouve sur la page d'accueil, en cliquant sur "Outils" à gauche. Sélectionnez l'onglet Trésorerie afin d'avoir les incohérences de ce module 😉
Générer le fichier "FEC"
Vous allez voir, c'est assez simple de générer le fichier FEC sur HarMobil' !
Depuis la trésorerie (onglet ), il vous suffit de cliquer sur "Transférer".
Une fenêtre s'ouvre, vous permettant de cocher ce que vous souhaitez transférer : recettes, factures, dépenses...
Vous pouvez également choisir la période et le bureau, puis cliquer sur "Transférer" 😉
Le téléchargement du fichier va se lancer automatiquement !
