Module de Transfert en Comptabilité : Différence entre versions
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Pour effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement du module, rendez-vous sur le bouton [[Fichier:Roue crantée.png|25px]]. | Pour effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement du module, rendez-vous sur le bouton [[Fichier:Roue crantée.png|25px]]. | ||
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Autres réglages Trésorerie (à faire dans l’ordre en général) | Autres réglages Trésorerie (à faire dans l’ordre en général) | ||
| − | • Journaux | + | • 1-1-1 Journaux |
| − | • Comptes | + | • 1-1-2 Comptes |
| − | • Mode de paiement | + | • 1-2-1 Mode de paiement |
| − | • Taux de TVA | + | • 1-3-1 Taux de TVA |
| − | • Dépenses (si transfert des dépenses) | + | • 1-4-1 Dépenses (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses) |
| − | • Fournisseurs (si transfert des dépenses) | + | • 1-5-1 Fournisseurs (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses) |
==Pré-requis du module== | ==Pré-requis du module== | ||
Version du 21 septembre 2022 à 14:45
Ce module vous permet d'exporter les recettes, dépenses et factures en écritures comptables au format universel « FEC » ! Ainsi, plus besoin de ressaisir toutes vos données 😉
Activer le module
Profitez-en sans plus attendre en l'activant directement depuis HarMobil' ! 😊
- Depuis l'accès Administrateur (appelé aussi Gérant), connectez-vous à votre solution
- Depuis la page d'accueil, cliquez sur "Ma Config" à gauche
- Sous la rubrique Modules & Passerelles, cliquez sur "+ Gérer..."
De là, vous pouvez activer ou désactiver les options du logiciel. Pour cela, cliquez simplement sur la case devant l'icône !!!! afin qu'elle passe en bleu.
Vous pouvez ensuite finaliser en validant la commande, l'activation est instantanée !
Remarque : Le module s'active par bureau. Si nécessaire, répéter cette manipulation sur vos autres bureaux.
Régler votre module
Pour effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement du module, rendez-vous sur le bouton 
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- Sélectionnez l'onglet
et à la ligne 4-1-1 Transfert Compta, cliquez sur "Gérer" - Cliquez sur "+Réglages avancés..." et remplissez tous les champs nécessaires avant de valider
A savoir : Nous vous conseillons de renseigner ces informations avec l'aide de votre expert-comptable 😊
Réglages 4-1-1 Transfert Compta • Type compta • Type de fichier • Caractère séparateur • Valeur nulle • Compte à définir • Enlever les accents • Transfert/Engagements : si fonctionne avec factures (factures = oui). • Compte élève • Rubrique perso • Valeur défaut Rubrique
Autres réglages Trésorerie (à faire dans l’ordre en général) • 1-1-1 Journaux • 1-1-2 Comptes • 1-2-1 Mode de paiement • 1-3-1 Taux de TVA • 1-4-1 Dépenses (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses) • 1-5-1 Fournisseurs (si module de Trésorerie dépenses et TVA - transfert des dépenses)
Pré-requis du module
Tarifs Pour chaque ligne tarifaire : vérifier les nums de compte rattachés Vérifier si presta TVA séparée Formule Mettre à jour les numéros de Compte dans chaque formule.
Note : Ces modifs se feront pour les prochains règlements sur les élèves qui auront la nouvelle formule modifiée. Préciser ce qu’il faut faire en cas de transfert de l’historique ? peut être que c’est un peu « dangereux » Journal des conformités : pas possible de modifier les reglements Mais ctrl + H dans l’export des fichiers permet de remplacer une donnée par une autre (mais attention)
Générer le fichier "FEC"
Depuis la trésorerie, cliquez sur « Transférer » Choix de ce qu’on transfère : Recettes, Factures, Dépenses Choix de la période / bureau (si nécessaire) Analyse d’un document ?
