Trésorerie - Harmobil

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La trésorerie permet de visualiser, insérer, modifier et supprimer les recettes et dépenses de l'auto-école.

Créer un règlement

Saisie manuelle

Cliquez sur le bouton de création en haut à droite pour créer un règlement à votre élève en mémoire (l'élève courant)

La fenêtre des règlements s'ouvre, vous pouvez suivre la même procédure que sur la Fiche Compte pour créer un règlement.

Règlement sans fiche élève

Vous pouvez saisir une recette sans créer de fiche élève, utile lors de recettes spéciales comme par exemple un remboursement d’assurance, un trop perçu de TVA…

Pour cela, il ne faut avoir aucun élève en mémoire avant de cliquer sur le '+' pour créer un règlement.

  1. Si vous avez un élève en mémoire, cliquez simplement sur la croix dans l'encadré à gauche où apparaît son nom et prénom.
  2. Puis cliquez sur le '+' pour créer un règlement, tout en bas de la fenêtre de recherche, cliquez sur "Client Externe".
  3. Ensuite saisissez le règlement de manière habituelle.

Saisir une dépense

Saisie manuelle

Cliquez sur le bouton Dépenses en haut à gauche depuis le module Trésorerie.

Cliquez une fois sur le bouton '+', puis :

  1. Saisissez le nom du Fournisseur.
  2. Sélectionnez l'objet dans la liste des "Dépense". Validez le montant qui s'affiche par défaut ou inscrivez le nouveau montant. Validez le taux de TVA ou sélectionnez celui qui convient.
  3. Sélectionnez le mode de paiement.

Échéancier prévisionnel

Un échéancier prévisionnel vous permet de saisir en une seule opération vos dépenses prévisibles et régulières (locations de véhicules, remboursements d’emprunts, abonnements mensuels, etc.).

Il suffit de cliquer sur le bouton "Échéancier" en dépenses, et de renseigner les caractéristiques de la dépense, le nombre d’échéances et la périodicité en mois. Cliquez sur le bouton "Créer" pour valider l’opération.

Opérations sur les Écritures

Modifier une écriture

  1. Cliquez sur le bouton de modification en haut à droite. Ce même bouton apparaît devant chaque ligne de Trésorerie
  2. Cliquez ensuite sur le bouton de modification devant la ligne que vous souhaitez modifier
  3. Modifiez ensuite votre écriture puis Validez.

Effacer une écriture

Sélectionnez l'écriture à effacer et cliquez une fois sur la corbeille en haut à droite.

Harmobil' vous demande alors la confirmation de votre suppression.

L'écriture dans la fiche compte est automatiquement effacée et le solde de l'élève réajusté.

Les éditions en Trésorerie

A partir de la trésorerie, il est possible d'imprimer plusieurs documents :

- Le reçu du règlement de l'élève

- La liste de trésorerie réalisée préalablement

- La remise de chèques réalisée par la liste

Réglages

Cliquez sur Développer ou Replier à droite pour afficher ou masquer le tableau des réglages de la trésorerie
Type Numéro Nom Description
1-1-1 Journaux Permet de gérer les libellés des journaux
1-1-2 Comptes Permet d'ajouter ou de supprimer des comptes
1-2-1 Modes de paiement Permet d'ajouter ou de supprimer des moyens de paiement
1-3-1 Taux de TVA Permet d'ajouter ou de supprimer des taux de TVA
1-4-1 Dépenses Permet de gérer la liste de vos dépenses
1-5-1 Fournisseurs Permet de gérer la liste de vos fournisseurs
Réglage par utilisateur
2-1-1 Afficher les recettes Permet d'afficher ou de masquer les recettes des autres bureaux
Réglage par utilisateur
2-1-2 Colonnes à afficher dans les Recettes Permet de sélectionner les colonnes affichées dans vos recettes
Réglage par utilisateur
2-1-3 Afficher les Dépenses Permet d'afficher ou de masquer les dépenses des autres bureaux
Réglage par utilisateur
2-1-4 Colonnes à afficher dans les Dépenses Permet de sélectionner les colonnes à afficher dans vos dépenses
Réglage par utilisateur
2-2-1 Vue par défaut Permet de choisir la vue affichée par défaut dans l'onglet Trésorerie
Réglage par utilisateur
2-3-1 Regrouper les règlements Permet d'activer ou de désactiver le regroupement des règlements comprenant plusieurs articles
2-4-1 Création règlement par défaut sur le Permet de définir le bureau par défaut sur lequel le règlement sera créé
Réglage par bureau
3-1-1 Récap. : montant init. Permet d'initialiser le montant en caisse
Réglage par bureau
3-1-2 Récap. : date init. Permet d'initialiser la date du montant en caisse
Réglage par bureau
3-2-1 Banque : montant init. Permet d'initialiser le montant en banque
Réglage par bureau
3-2-2 Banque : date init. Permet d'initialiser la date du montant en banque
4-1-1 Transfert Compta Paramétrages du module Transfert Compta (export vers des logiciels de comptabilité)
Réglage par bureau
5-1-1 Ma Banque : Etablissement Permet de renseigner le nom de l'établissement bancaire pour le bordereau de remise de chèques
Réglage par bureau
5-1-2 Ma Banque : Guichet Permet de renseigner le numéro de guichet de votre banque pour le bordereau de remise de chèques
Réglage par bureau
5-1-3 Ma Banque : N° de Compte Permet de renseigner le numéro de votre compte bancaire pour le bordereau de remise de chèques
Réglage par bureau
5-1-4 Ma Banque : Clé RIB Permet de renseigner votre clé RIB pour le bordereau de remise de chèques