Trésorerie - Harmobil

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La trésorerie permet de visualiser, insérer, modifier et supprimer les recettes et dépenses de l'auto-école.

Créer un règlement

Saisie manuelle

Cliquez sur le bouton de création en haut à droite pour créer un règlement à votre élève en mémoire (l'élève courant)

La fenêtre des règlements s'ouvre, vous pouvez suivre la même procédure que sur la Fiche Compte pour créer un règlement.

Règlement sans fiche élève

Vous pouvez saisir une recette sans créer de fiche élève, utile lors de recettes spéciales comme par exemple un remboursement d’assurance, un trop perçu de TVA…

Pour cela, il ne faut avoir aucun élève en mémoire avant de cliquer sur le '+' pour créer un règlement.

  1. Si vous avez un élève en mémoire, cliquez simplement sur la croix dans l'encadré à gauche où apparaît son nom et prénom.
  2. Puis cliquez sur le '+' pour créer un règlement, tout en bas de la fenêtre de recherche, cliquez sur "Client Externe".
  3. Ensuite saisissez le règlement de manière habituelle.

Saisir une dépense

Saisie manuelle

Cliquez sur le bouton Dépenses en haut à gauche depuis le module Trésorerie.

Cliquez une fois sur le bouton '+', puis :

  1. Saisissez le nom du Fournisseur.
  2. Sélectionnez l'objet dans la liste des "Dépense". Validez le montant qui s'affiche par défaut ou inscrivez le nouveau montant. Validez le taux de TVA ou sélectionnez celui qui convient.
  3. Sélectionnez le mode de paiement.

Échéancier prévisionnel

Un échéancier prévisionnel vous permet de saisir en une seule opération vos dépenses prévisibles et régulières (locations de véhicules, remboursements d’emprunts, abonnements mensuels, etc.).

Il suffit de cliquer sur le bouton "Échéancier" en dépenses, et de renseigner les caractéristiques de la dépense, le nombre d’échéances et la périodicité en mois. Cliquez sur le bouton "Créer" pour valider l’opération.

Opérations sur les Écritures

Modifier une écriture

  1. Cliquez sur le bouton de modification en haut à droite. Ce même bouton apparaît devant chaque ligne de Trésorerie
  2. Cliquez ensuite sur le bouton de modification devant la ligne que vous souhaitez modifier
  3. Modifiez ensuite votre écriture puis Validez.

Effacer une écriture

Sélectionnez l'écriture à effacer et cliquez une fois sur la corbeille en haut à droite.

Harmobil' vous demande alors la confirmation de votre suppression.

L'écriture dans la fiche compte est automatiquement effacée et le solde de l'élève réajusté.

Les éditions en Trésorerie

A partir de la trésorerie, il est possible d'imprimer plusieurs documents :

- Le reçu du règlement de l'élève

- La liste de trésorerie réalisée préalablement

- La remise de chèques réalisée par la liste

Réglages

Cliquez sur Développer ou Replier à droite pour afficher ou masquer le tableau des réglages
Nom du réglage N° du réglage Description
Journaux 1-1-1 Gère les libellés des journaux (VENTE, ACHAT, BANQUE)
Comptes 1-1-2 Permet d'ajouter/supprimer des comptes
Modes de paiement 1-2-1 Permet d'ajouter/supprimer des modes de paiement
Taux de TVA 1-3-1 Permet d'ajouter/supprimer des taux de TVA
Dépenses 1-4-1 Gestion de la liste des dépenses
Fournisseurs 1-5-1 Gestion de la liste des fournisseurs liés au dépenses
Afficher les Recettes 2-1-1 Affiche/masque les règlements des autres bureaux
Colonnes à afficher dans les Recettes 2-1-2 Permet de choisir les colonnes à afficher dans les Recettes
Afficher les Dépenses 2-1-3 Affiche/masque les dépenses des autres bureaux
Colonnes à afficher dans les Dépenses 2-1-4 Permet de choisir les colonnes à afficher dans les Dépenses
Vue par défaut 2-2-1 Permet de choisir la vue affichée par défaut lorsque vous arrivez sur la Trésorerie
Regrouper les règlements 2-3-1 Active ou désactive le regroupement de règlements avec plusieurs articles
Création règlement par défaut sur le 2-4-1 Permet de choisir le bureau sur lequel le règlement sera créé par défaut
Récap. : montant init. 3-1-1 Permet d'initialiser le montant en caisse
Récap. : date init. 3-1-2 Permet d'initialiser la date du montant en caisse
Banque : date init. 3-2-2 Permet d'initialiser la date du montant en banque
Transfert Compta 4-1-1 Paramétrage de l'export vers des logiciels compta.
Ma Banque : Etablissement 5-1-1 Permet de renseigner l'identité bancaire pour le bordereau de remise de chèques
Ma Banque : Guichet 5-1-2 Permet de renseigner l'identité bancaire pour le bordereau de remise de chèques
Ma Banque : N° de Compte 5-1-3 Permet de renseigner l'identité bancaire pour le bordereau de remise de chèques
Ma Banque : Clé RIB 5-1-4 Permet de renseigner l'identité bancaire pour le bordereau de remise de chèques