Trésorerie - Harmobil

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La trésorerie permet de visualiser, insérer, modifier et supprimer les recettes et dépenses de l'auto-école.

Description

Par défaut, la trésorerie est en mode Recettes.

Pour passer en mode Dépenses cliquez sur le bouton Dépenses à gauche. Inversement, cliquez sur le bouton "Recettes" pour revenir au mode Recettes.

Saisir une recette

Recette pour une fiche élève
Saisie manuelle

Cliquez sur le bouton de création en haut à droite pour créer un règlement à votre élève en mémoire (l'élève courant)

Comme dans le module fiche compte F2, la fenêtre des règlements s'ouvre.

Le tableau en haut permet de saisir les règlements.

En cliquant sur "Affectation semi-automatique et automatique", vous pouvez faire apparaître un autre tableau qui récapitule les débits qui n'ont pas été pointés.

  • Date : Conservez le date proposée par défaut (la date du jour) ou saisissez une autre date.
  • Saisie règlement : Double-cliquez sur la cellule pour afficher la liste des prestations. Sélectionner dans la liste qui s'affiche la prestation en question, puis renseignez le reste du tableau.
  • Qté : Saisissez la quantité correspondant au volume de prestations réglées. Par exemple pour 10 leçons réglées, choisissez "Leçons de conduite" dans l'objet, "10" en quantité.
  • Montant : Inscrivez le montant du règlement.
  • TVA : Sélectionnez le taux de TVA correspondant puis valider.

Également :

  • Sélectionnez dans la liste le moyen de paiement que l'élève à utilisé.
  • Bureau : Double-cliquez pour afficher puis sélectionner le bureaux.
  • N°Chèque : Notez le numéro de chèque pour un meilleur suivi.


Affectation automatique

Inscrivez le montant du règlement de l’élève dans la case blanche. Cliquez sur "Affecter". Harmobil' ventile alors automatiquement les paiements avec les débits que l’élève n’a pas encore réglé.

Recette sans fiche élève

Vous pouvez saisir une recette sans créer de fiche élève, utile lors de recettes spéciales comme par exemple un remboursement d’assurance, un trop perçu de TVA…

Pour cela, il faut avoir aucun élève en mémoire avant de cliquer sur le '+' pour créer un règlement.

1/ Si vous avez un élève en mémoire, cliquez simplement sur la croix dans l'encadré à gauche où apparaît son nom et prénom.

2/ Puis cliquez sur le '+' pour créer un règlement, tout en bas de la fenêtre de recherche, cliquez sur "Élève Externe".

3/ Puis saisissez le règlement de manière habituelle.

Saisir une dépense

Saisie manuelle

Cliquez sur le bouton Dépenses en haut à gauche depuis le module Trésorerie.

Cliquez une fois sur le bouton '+', puis : 1/ Saisissez le nom du Fournisseur. 2/ Sélectionnez l'objet dans la liste des "Dépense". Validez le montant qui s'affiche par défaut ou inscrivez le nouveau montant. Validez le taux de TVA ou sélectionnez celui qui convient. 3/ Sélectionnez le mode de paiement.

Échéancier prévisionnel

Un échéancier prévisionnel vous permet de saisir en une seule opération vos dépenses prévisibles et régulières (locations de véhicules, remboursement d’emprunts, abonnements mensuels, etc.).

Il suffit de cliquer sur le bouton "Échéancier" en dépenses, et de renseigner les caractéristiques de la dépense, le nombre d’échéances et la périodicité en mois. Cliquez sur le bouton "Créer" pour valider l’opération.


Opérations sur les Écritures

Modifier une écriture

1/ Cliquez sur le bouton de modification en haut à droite. Ce même bouton apparaît devant chaque ligne de Trésorerie 2/ Cliquez ensuite sur le bouton de modification devant la ligne que vous souhaitez modifier 3/ Modifier ensuite votre écritures puis Validez.


Effacer une écriture

Sélectionner l'écriture à effacer et cliquer une fois sur la corbeille en haut à droite.

Harmobil' vous demande alors la confirmation de votre suppression.

L'écriture dans la fiche compte est automatiquement effacée et le solde de l'élève réajusté.


Les éditions en Trésorerie

A partir de la trésorerie, il est possible d'imprimer plusieurs documents :

- Le reçu du règlement de l'élève

- La liste de trésorerie réalisée préalablement

- La remise de chèques réalisée par la liste